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【带眼识股】部署最强势内银

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获北水密密扫的建行(00939)和工行(01398)先后发出绿灯,工行今日更抽穿250天牛熊线。

内银突成指数定海神针,连北水连日沽的招行(03968)也反弹,板块变成吸引选项,部署可选国有六大行中,唯一一只日线图排出完整牛阵的H股。

邮储行(01658)下周二(29日)公布第三季业绩。市场平均预期今年全年多赚5.7%,8月底公布的中期表现上,股东应佔溢利373.81亿元人民币,按年增长14.94%;不良贷款率0.82%,较去年底减少0.04个百分点。

再者,上月财政部发布《金融企业财务规则(徵求意见稿)》,建议规範银行拨备水平,覆盖率不可超出逾300%,否则将被视为隐藏利润。邮储行上半年不良贷款拨备覆盖率达396%,为六大行中最高,可憧憬「还富于股东」,甚至在新规落地前自行降低覆盖率。今年业绩差极有谱。

另外,邮储行A股据报已获中证监批准,回A指日可待。

估值上,根据EJFQ FA+,邮储行预测巿盈率5.94倍,比中位数低0.5个标準差;预测息率5.05厘,比中位数低0.4个标準差。

A股近期淡淡然,中共十九届四中全会拖到十月最后四日进行,即下周一至四(28至31日),主要议程为:政治局向中央委员会报告工作,研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。心水清已看到没有经济议题,维稳行先,本月最后几个交易日中资金融股显着下挫机会有限。

选内银作中短线部署其中一个问题是beta低,查看衍生工具市场,邮储行选择亦不多,只有4只Call轮,当中摩通邮银购(20271),年底到期,行使价5.25元,实际槓桿13.19倍,成交已属当中最多,博变价内。

正股现价可吸,如嫌beta低可于10天线附近小注玩玩call。正股订半成止蚀。

陈镇强
信报分析员
[email protected]

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